台股飆股戰記

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10 月'19

20191014【台股飆股戰記】

台積電在連假前公布的財報中,9月合併營收1,021.7億元,月減3.7%,年增7.6%;第三季合併營收2,930.46億元,季增21.6%,不但優於法人的預期,同時還創下歷史新高。現在蘋果新機銷量優於預期,對台積電第四季又是一項利多,法人在10月17日的法說會將聚焦第4季營收增長、今年資本支出以及明年展望。從技術面觀察,股價自8月底便一路向上攀升,若搭配技術指標觀察,趨勢轉折與趨勢力道兩組指標也同步翻紅,表示多方重新掌握盤勢主導權,開始推動一波上漲行情。

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10 月'19

20191007【台股飆股戰記】

蘋果PCB廠商華通(2313)10月5日公告8月營收突破55.8億元,創下歷年同期新高,月成長16.82%,年成長12.7%。公司表示,市場需求穩穩加溫、產能維持季節滿載,若客戶有需求可調度庫存出貨支應。公司預計明年一口氣推出兩顆五G單晶片,目標旗艦機市場,市場預期將拉升聯發科在中國大陸的市占率。野村證券認為聯發科此次五G布局將可比對手高通更快取得技術領先,因此將目標價調高至460元。受惠全球晶圓代工大廠紛紛導入 EUV 製程,帶動家登今年營運表現續揚,在 7 奈米製程與自動化設備需求驅動下,法人估,家登第 3 季營收可望季增 2 成,且從過往營運軌跡來看,由於年底前客戶均有預算待消化,推升急單需求,第 4 季營收可望攀全年高峰,下半年營收將逐季攀揚。

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10 月'19

20190930【台股飆股戰記】

研調機構 IC Insights 預估,台積電下半年營收將較上半年大增 32%,為業界水準 10% 的 3 倍以上,蘋果與華為 7 奈米處理器是主要動能。法人預估台積電7奈米滿載的情況將可一路持續到明年5奈米推出時,預估第4季營收可望季增雙位數,其中有4家外資目標價超過300元介於310~325元。蘋果新品發表後激起市場注目,蘋果股價逼近歷史新高。受惠於蘋果新機銷售狀況優於預期的影響下,也可帶動周邊系列產品。例如AirPods在目前真無線藍芽耳機中,更在網友人氣排行佔據前三名,耀華做為其供應鏈,法人預期將有不錯的表現。

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9 月'19

20190923【台股飆股戰記】

受惠於中國大陸客戶刻意「去美化」擴大轉單至全新,以非蘋手機廠積極導入飛時測距(ToF)技術,帶動出貨大增,加上5G基地台需要的功率放大器(PA)數量比4G多12~16倍。法人預期明年首季起,全球5G手機備貨潮可望開始發生,其下游穩懋及宏捷科亦積極擴增產能,對全新而言將是正面消息,都將提振公司營運。伴隨全球七奈米技術發展及需求,家登EUV極紫外光光罩傳送盒,為接下來半導體高階製程不可或缺的設備。依據ASML推估之EUV未來三年發展藍圖,家登2020年光罩傳載系列產品全球出貨量將可望達到今年三倍。

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9 月'19

20190916【台股飆股戰記】

沙烏地阿拉伯煉油廠遇襲,國際油價大漲10%,帶動台塑16日盤中一度衝上漲停。沙烏地阿拉伯油田遇襲,將影響國際原油5%的供給量,而台塑受惠於低價庫存,後續股價有望持續攀升。在9月6日的業績說明會中,公司便表示第 4 季營收將較第 3 季成長。如今再配合國際油價的波動,市場預期下半年營收表現將進一步獲得提升。

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9 月'19

20190909【台股飆股戰記】

9月6日的業績說明會中,公司表示歷經第 3 季營收相對低檔後,台塑、台化與台塑化均預期,在產銷量增加下,第 4 季營收將較第 3 季成長,9 月因配合台塑化歲修定檢,歲修廠數將較 8 月增加 5 廠,估營收將較 8 月衰退,但第 3 季因有 70 億元現金股利挹注,獲利可望較第2季提升。

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