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買股如何不踩雷?選股一點都不難

(圖片:台北101大樓;來源:作者提供)

 

 

艱澀的財報不用自己讀

股票上漲的原理很簡單,只要有人願意買,股價就會持續上漲。而這個市場中口袋最深有能力一直買股票的,就是機構法人。而以法人的專業度,財報的解讀絕對比起自己半路出家自學要來得更精準,因此追蹤法人持續買進或是長期持有的標的,就能降低踩雷的風險。

 

從指數挑選產業龍頭

追蹤法人的標的當然是一種選股方式,但還是得花時間去觀察與追蹤。所以,更簡單的方式,就是從指數裡的成分股挑選想投資的產業。由於指數裡的成分股,都是經過嚴格的財務審核,才能被納入編制。舉例來說,美國道瓊指數,裡面的30家企業都是各個產業的龍頭企業,也具有相當規模的市場佔有率,因此獲利自然也穩定。

 

機構比我們更怕踩雷

從指數挑選產業龍頭還有一個好處,指數編製的機制除了有嚴格的篩選條件,也會定期進行審查,將不再符合條件的公司汰換掉。意思就是說,如果一家企業營運開始出現衰退,自然就會被指數給汰換掉,等於是透過指數公司的專業評鑑機制幫我們過濾掉地雷股。

 

 

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ETF踩到地雷機率低

前述的幾種選股方式已經可以確實降低踩雷風險,但個股的實務操作上,還有資金分配的問題。若依照當時的產業循環來調配資金比重,又涉及到總體經濟和產業面的分析。對於不擅長這部分的分析,指數型ETF會是較為合適的投資方式,如果對產業敏感度較高,也有產業主題式的ETF可以投資。

 

主題型ETF更為省力
對於總體經濟或是產業循環有所研究,就可以透過主題型ETF做較精準的投資。舉例來說,以現在美國即將進入疫情解封的環境下,未來的報復性消費將可推動成長型企業的股價,例如SCHG這檔ETF,內部組成都是向蘋果、微軟、亞馬遜、VISA等高成長型產業中高市佔的龍頭企業。或是新經濟主題的MSCI中國自由50指數,相當於港版NASDAQ,包含了阿里巴巴、騰訊、美團、蔚來汽車等50支與新經濟相關的大型股,加上港股基期相對偏低,更適合做為長線布局的切入點。

 

 

(本公開資訊,皆為學術研究所用,並無涉及個股未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議,在撰寫過程中,未考量讀者個別的財務狀況與需求;故所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。)

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