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解盲過不過天堂與地獄?投資生技股不需壓樂透

(圖:XLV.US;來源:XQ全球贏家)

 

 

生技股都是洪水猛獸?

近期高端新冠疫苗二期解忙成功,網友們瘋傳all in,也有不少理性的投資人提出股價波動太大應謹慎應對。實際上,像高端、合一以及基亞這一類的企業屬於新藥研發公司,由於研發新藥的成本相當高昂,加上還得通過層層測試關卡,才能領取藥品上市的核准資格。一旦取得藥證,且在世界各地獲得授權上市,利潤可是相當可觀。舉例來說,2017年一款抗腫瘤壞死的新藥,一年銷售額就高達176億美元。因此,一旦每過一關,這些研發藥廠的股價就衝翻天;反之則像自由落體可以連跌好幾天,也因此讓不少投機客沉迷押注這些進行研發測試的新藥廠。但生技產業除了新藥廠以外,也有許多獲利穩健的企業。

 

訂單穩定獲利也穩定

生技產業如果做個簡單分類,可分為醫療器材、製藥廠、保健食品以及醫療服務等。像前面所談到的高端、基亞等屬於製藥廠中的新藥研發,股價很容易受到研發進度影響。但其他領域如醫療器材或是耗材的企業,由於訂單相對穩定,因此股價波動自然也就不大。試著想像一下,如果今天你開一家診所,每個月都有穩定的針筒用量,你會選擇針筒快用完時再下訂單,還是乾脆和廠商簽一個長約,請他每個月固定時間送貨給你順便討個折扣?

 

 

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有選擇障礙ETF最省事

術業有專攻,如果每一位投資人想投資一個新議題時,就去深入研究一個產業,講誇張點,機構的產業分析師們都要失業了。除本自己本身就對這個業界很熟悉,可以很輕鬆選出適合的標的。或是已經把研究當興趣,不然研究產業要付出相當大的心力。對於一般投資大眾來說,ETF還是比較省事。當然,ETF的績效確實比較不具爆發力,但至少可以降低投資人選錯股票的風險。

 

生技相關ETF看過來

生技公司還是美國企業規模最大營運也較為穩定,諸如大家常聽到的嬌生(JNJ)、輝瑞(PFE)、聯合健康(UNH)等,如果有海外券商或是複委託,美國生技指數的ETF就可以參考這些ETF。以XLV來說,這支ETF主要持股分布在製藥、醫材、醫療服務和生物科技,前十大持股的嬌生、輝瑞、聯合健康等大型企業持股比重就高達50%,適合以大型生技股為主軸的投資配置。如果西歡比較活潑的中小型生技股,且希望持股更加分散,可以參考XBI這檔ETF,每一檔股票的持股只有1至2%。

 

中國生技產業崛起

2019年底席捲全球的新冠疫情,激發各國對生技產業的重視,而全球人口最多的中國,對於疫苗的需求更是極為迫切。加上人民生活水準的提升,也帶動中國生技醫療產業的進一步升級。這一次中國自主研發的新冠疫苗獲得國際認證,便是產業強勁成長最好的印證。加上中國的生技公司,諸如百濟神州、石藥集團、藥明生物等,都已在國際市場奠定自身的產業地位。由於台股上市的陸、港股相關ETF種類相對較為齊全,對習慣台股環境的投資人也較為便利,不妨可以參考持有相關企業的ETF。

 

 


(圖:XLV.US;來源:XQ全球贏家)

 


(圖:XBI.US;來源:XQ全球贏家)

 


(圖:中信中國50;來源:XQ全球贏家)

 

 

(本公開資訊,皆為學術研究所用,並無涉及個股未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議,在撰寫過程中,未考量讀者個別的財務狀況與需求;故所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。)

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